Notre client, importante banque d'affaires, recherche dans le cadre d'un accroissement d'activité un(e) Gestionnaire Administratif(ve) OPCVM.Vous êtes rattaché(e) au Responsable de l'équipe Gestion Administrative et Comptable des OPCVM. Vous prendrez en charge les missions indiquées ci-dessous : • Suivi de la vie sociale des OPCVM - Elaboration des rapports annuels, périodiques, inventaires - Gestion des différents calendriers • Suivi des frais de gestion : - Analyse et reporting des frais de ge...

Notre client est un acteur majeur du secteur de la banque.Intégré(e) au service back office valeurs mobilières, vous serez en charge d'assurer le reporting de l'activité bourse et placement. A ce titre, vos missions principales seront : - Traitement des demandes comptables du service sur les valeurs mobilières, - Production de reportings et de tableaux de bord via Excel, - Gestion du paiement des factures.Issu(e) d'une formation comptable de type BTS, DUT ou Licence, vous justifiez d'au moins un...

Le cabinet ADSEARCH BANQUE-ASSURANCE recrute pour le compte de son client, société de gestion renomée, un(e) comptable OPCVM.\nVous assurez la comptabilisation et la valorisation des titres, placements et valeurs mobilières.\nVous contrôlez et rectifier les suspens cash et titres suite à l'établissement des rapprochements Vous êtes titulaire d'un bac+2 en comptabilité et possedez une expérience en comptabilité OPCVM (3/5 ans) Le Groupe ADEQUAT, acteur dynamique du travail temporaire et du recrut...

Adecco recrute, pour l'un de ses clients, société de gestion de portefeuilles, un Comptable Financier H/F, dans le cadre d'un remplacement congés maternité. Rattaché(e) au service back office, vos missions principales seront : - Enregistrer les opérations sur valeurs mobilières, opérations diverses. - Opérer les rapprochements espèces et stocks titres. - Justifier les comptes. - Analyser et faire les contrôles techniques. - Produire le reporting standard pour un portefeuille donné. - Transmettre...

Adecco recrute pour l'un de ses client, société de gestion de portefeuilles, un COMPTABLE FINANCIER H/F, dans le cadre d'un remplacement congés maternité. Rattaché(e) au service back office, vos missions principales seront : - Enregistrer les opérations sur valeurs mobilières, opérations divers CDD...

Vous partagez notre vision de la banque : un métier de service privilégiant la proximité de la relation avec les collaborateurs comme avec les clients. Rejoignez les équipes de la Direction des Opérations Bancaires pour devenir un acteur clé de notre développement. Au sein de l'équipe du secteur Titres vous aurez en charge les missions suivantes : * de façon générale, assure toutes les tâches incombant au manager N+1 * assiste les collaborateurs sur les dossiers opérationnels complexes et/ou sen...