Le comptable aura en charge : - la vérification et validation des valeurs liquidatives des OPCVM qui lui seront attribués ; - la participation à la collecte et à la vérification des cours, OST, coupons, devises, taux etc. - les enregistrements comptables automatiques et manuels ; - l'analyse et suivi des rapprochements bancaires ; - la préparation des dossiers pour les clôtures annuelles ; - la préparation des dossiers pour les arrêtés périodiques ; - la vérification hebdomadaire des ratios spéc...